由我司作為管理人的“中糧期貨良時FOF1號集合資產管理計劃”已完成募集期工作。2023年2月27日，全部募集資金已匯入中糧期貨良時FOF1號集合資產管理計劃托管賬戶。
根據注冊登記機構確認，本計劃募集期內凈認購資金為125,000,000.00元人民幣，有效認購資金可轉作份額的銀行利息為2,083.33元人民幣，本計劃合計份額為125,002,083.33份，其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉算成份額計2,083.33份。
根據《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第二十七條“證券期貨經營機構董事、監事、從業人員及其配偶不得參與本公司管理的單一資產管理計劃。證券期貨經營機構董事、監事、從業人員及其配偶、控股股東、實際控制人或者其他關聯方參與證券期貨經營機構設立的資產管理計劃，證券期貨經營機構應當向投資者進行披露，對該資產管理計劃賬戶進行監控，并及時向中國證監會相關派出機構和證券投資基金業協會報告。”的相關規定，特此披露以下事項：中糧期貨良時FOF1號集合資產管理計劃的投資者包括管理人自有資金和管理人關聯方，具體信息如下：
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序號 |
類別 |
份額 |
占比 |
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1 |
管理人自有資金 |
25,000,000.00 |
20% |
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2 |
管理人關聯方 |
100,002,083.33 |
80% |
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的有關規定，本計劃已符合成立條件。
本計劃于2023年2月27日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2023年2月27日
